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诺亚财富拟登陆港交所:第一季度业绩大幅下滑曾踩雷“承兴案”

时间:70-01-01 08:00 来源:

  6月22日,纽交所上市公司诺亚财富(NYSE:NOAH,简称“诺亚”)以“诺亚控股私人财富资产管理有限公司”为主体在港交所提交了聆讯后资料集(招股书)。这意味着,诺亚财富将在港交所二次上市。

  前不久,诺亚财富公布的2022年第一季度财报显示,该公司2022年第一季度营收7.96亿元,较2021年同期的12.25亿元的下降35.0%;归属于普通股东的净利润为3.05亿元,较2021年同期的4.54亿元下降32.8%。

  截至2022年3月31日,诺亚财富的注册客户总数为415082,同比增长8.1%。2022年第一季度,诺亚财富的活跃客户(不包括仅限共同基金的客户)总数为2818人,同比下降55.3%;包括仅限共同基金交易的客户数量为14970人,同比下降46.2%。

  2022年第一季度,诺亚财富发行的投资产品总价值为150亿元,同比下降44.6%。对此,诺亚财富称,主要是由于私人二级产品、私人股本产品和共同基金产品分别下降68.7%、33.2%和17.8%。

  诺亚财富在招股书援引弗若斯特沙利文的资料称,按2021年总收入计,该公司是中国第八大财富管理服务提供商,也是中国最大的独立财富管理服务提供商,专注于为高淨值及超高淨值投资者提供服务。

  诺亚财富称,通过1300多名理财师组成的全球网络,该公司于2021年向42,764名客户分销了人民币972亿元(153亿美元)的投资产品,客户数较2020年的34,213名增长25.0%,截至2021年12月31日,资产管理规模达人民币1560亿元(245亿美元)。

  据招股书,2019年、2020年和2021年,诺亚财富的总收入以12.6%的複合年增长率增长。据介绍,其于中国内地的84个城市以及于香港、丹麦28开奖预测,台湾、纽约、硅谷及新加坡开展业务,其中2021年国内及海外业务分别占总收入的76.6%及23.4%。

  招股书显示,2019年、2020年和2021年,诺亚财富的总收入分别为34.13亿元、33.25亿元和43.27亿元,净收入分别为33.92亿元、33.06亿元和42.93亿元;净利润8.64亿元、-7.44亿元和13.06亿元,股东应占净利润分别为8.29亿元、-7.45亿元和13.14亿元。

  于往绩记录期,诺亚财富的总收入由2019年的34.13亿元减少2.6%至2020年的33.25亿元,诺亚财富解释称,主要由于COVID-19疫情的负面影响所致,但其总收入进一步增加30.1%至2021年的43.27亿元。

  诺亚财富在招股书中称,其净利润(损失)波动主要归因于与承兴事件有关的和解费用开支人民币18.29亿元而使2020年产生其他开支。就其他业务而言,其于2020年产生营业损失1880万元,而2019年则录得经营所得收益8590万元。

  于2021年,诺亚财富其他业务的营业损失进一步增加至2.08亿元(3260万美元),主要是信用损失拨备增加人民币8910万元(1400万美元),销售以及一般及行政开支增加;其他经营开支增加,其于2021年购买新总部物业导致折旧开支增加5380万元。

  按收入分部来看,诺亚财富的收入主要包括三个板块,分别为财富管理业务、资产管理业务和其他业务。报告期内,其来自财富管理业务的收入分别为23.30亿元、23.80亿元和32.12亿元,整体保持增长态势。

  同期,诺亚财富的资产管理业务收入分别为7.88亿元、8.80亿元和10.46亿元,同样保持增长态势。相比之下,其他业务收入分别为2.96亿元、6520万元和6820万元(1070万美元),118cc图库跑狗图开奖记录下滑明显。

  诺亚财富解释称,主要因为该公司策略性地转变业务重心于核心财富管理及资产管理业务。报告期内,诺亚财富的财富管理业务营业利润收入率分别为18.9%、34.5%和28.8%,资产管理业务分别为49.9%、52.5%和52.5%,其他业务则分别为29.7%、-29.4%和-366.3%。

  公开信息显示,诺亚财富于2010年11月10日在美国纽交所上市,至今已11年有余。2019年,诺亚财富曾踩雷“承兴案”,并在2020年8月宣布和承兴案投资者的和解协议,相关的一次性和解费用金额为18.29亿元。

  此后,承兴案事件还曾一度陷入“罗生门”。最终,诺亚财富对该案的相关损失进行了兑付。正是如此,诺亚财富在2020年全年产生大额亏损,其中2020年第四季度录得净亏损近16亿元。

  根据官方(上海市人民检察院第二分院)通报,检察院指控,“2015年2月至2019年6月,被告人罗静、罗岚在经营“承兴”系公司过程中,利用与知名公司的业务合作背景,亲自或指使梁志斌等8名被告人,通过私刻其他公司印章、伪造购销合同等方式,虚构应收账款,与被害单位签订应收账款转让及回购协议等合同,并假冒其他公司员工身份,截留并伪造应收账款债权确认文书,截至案发,造成被害单位经济损失共计80余亿元。”

  据通报,2016年9月起,在“承兴系”公司骗取被害单位融资款过程中,为扩大融资规模、加快融资业务办理进度,经罗静批准,罗岚多次向业务相对方有关工作人员行贿港币共计300余万元。

  对于诺亚财富踩雷一事,中国民营经济研究会理事、华中科技大学业界专业导师谭浩俊曾点评称,诺亚(财富)作为一家财富管理机构,旗下项目规模庞大,内容复杂,范围甚广。鉴于投资越多,风险越大,这种情况下,踩雷恐难免。

  谭浩俊还表示,诺亚旗下项目诸多,决定了需要很多相对应的项目管理人。而后者判断事物、操作项目,以及预期、把控风险的能力强弱,在很大程度上决定其自身,乃至诺亚财富管理水平的高低。如若不然,就会带来更大的踩雷概率。

  据媒体报道,诺亚财富方面则认为,诺亚财富自成立以来,截至2020年半年报,总计为客户配置资产7313亿元,其中总风险产品规模为53.25亿元,占比不超过0.8%,并称“针对风险资产的处置需‘以时间换空间’。恳请投资者与媒体,给予冷静关注。”

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